AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
ESTADO DE LIQUIDACION CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
|
Concepto |
Cap. |
Previsión |
Modificaciones |
Previsión definitiva |
Obligaciones reconocidas |
Pagos |
Pagos |
% de |
% s/total |
|
Gastos de personal |
1 |
82.716.454,00 |
-1.646.121,50 |
81.070.332,50 |
77.846.044,09 |
77.196.447,97 |
649.596,12 |
96,02% |
38,09% |
|
Compras bienes corr. y serv. |
2 |
67.795.469,00 |
1.549.004,00 |
69.344.473,00 |
65.759.907,36 |
50.737.993,52 |
15.021.913,84 |
94,83% |
32,18% |
|
Gastos financieros |
3 |
4.785.000,00 |
-655.500,00 |
4.129.500,00 |
3.088.513,53 |
3.035.402,76 |
53.110,77 |
74,79% |
1,51% |
|
Transferencias corrientes |
4 |
13.694.665,00 |
615.521,50 |
14.310.186,50 |
13.663.271,25 |
9.503.156,39 |
4.160.114,86 |
95,48% |
6,69% |
|
Inversiones reales |
6 |
6.330.051,00 |
40.182.240,58 |
46.512.291,58 |
28.385.330,52 |
21.807.344,19 |
6.577.986,33 |
61,03% |
13,89% |
|
Transferencias de capital |
7 |
1.196.602,00 |
7.248.377,61 |
8.444.979,61 |
8.077.280,73 |
6.266.134,99 |
1.811.145,74 |
95,65% |
3,95% |
|
Activos financieros |
8 |
2.387.200,00 |
0,00 |
2.387.200,00 |
2.045.204,76 |
2.035.204,76 |
10.000,00 |
85,67% |
1,00% |
|
Pasivos financieros |
9 |
5.525.000,00 |
0,00 |
5.525.000,00 |
5.509.944,42 |
5.509.944,42 |
0,00 |
99,73% |
2,70% |
|
Total gastos |
|
184.430.441,00 |
47.293.522,19 |
231.723.963,19 |
204.375.496,66 |
176.091.629,00 |
28.283.867,66 |
88,20% |
100,00% |
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
|
Concepto |
Cap. |
Previsión |
Modificaciones |
Previsión definitiva |
Derechos reconocidos |
Cobros |
Pendiente |
% de |
% s/total |
|
Impuestos directos |
1 |
49.969.440,00 |
0,00 |
49.969.440,00 |
48.072.801,64 |
45.049.173,74 |
3.023.627,90 |
96,20% |
21,31% |
|
Impuestos indirectos |
2 |
7.000.000,00 |
0,00 |
7.000.000,00 |
9.814.864,42 |
5.904.954,41 |
3.909.910,01 |
140,21% |
4,35% |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
28.453.562,00 |
0,00 |
28.453.562,00 |
28.302.707,87 |
23.336.374,03 |
4.966.333,84 |
99,47% |
12,55% |
|
Transferencias corrientes |
4 |
91.386.117,00 |
-300.000,00 |
91.086.117,00 |
93.235.077,47 |
90.113.174,56 |
3.121.902,91 |
102,36% |
41,33% |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
2.747.000,00 |
0,00 |
2.747.000,00 |
2.929.690,33 |
2.353.667,12 |
576.023,21 |
106,65% |
1,30% |
|
Enajen.inv. reales |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.057.224,57 |
1.057.224,57 |
0,00 |
#¡DIV/0! |
0,47% |
|
Transferencias de capital |
7 |
3.519.495,00 |
17.308.800,00 |
20.828.295,00 |
24.135.683,31 |
18.975.078,56 |
5.160.604,75 |
115,88% |
10,70% |
|
Activos financieros |
8 |
2.387.200,00 |
12.701.560,61 |
15.088.760,61 |
2.052.098,38 |
1.543.855,38 |
508.243,00 |
13,60% |
0,91% |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
24.945.259,68 |
24.945.259,68 |
16.000.000,00 |
16.000.000,00 |
0,00 |
64,14% |
7,09% |
|
Total ingresos |
|
185.462.814,00 |
54.655.620,29 |
240.118.434,29 |
225.600.147,99 |
204.333.502,37 |
21.266.645,62 |
93,95% |
100,00% |